提取备用金记账凭证填写方法：借:库存现金贷:银行存款单位从银行提取现金,需要填写现金支票,并从单位基本户才能提取现金.现金支票的填写方法跟转账支票基本相同,一般需要填写以下要素:1、开票日期:大写,并注意书写规范.2、收款人:本单位的提现业务,收款人是本单位全称.3、金额:大小写,注意大写的书写规范.4、用途:备用金5、密码:用支付密码器编写密码.6、背书:在支票北面背书人处加盖本单位的财务印鉴.持开具完毕的现金支票去银行填写相关单据,提现即可.备考初级会计，想要了解更多关于初级会计考试的相关信息，请关注环球快问会计在线。关注环球网校快问备用金提现记账凭证如何填写
公司备用金最多可以取多少要视情况而定。备用金获取额度的规范一般在5万以下，金融机构在开通账户的过程中会依据公司的大小设置这一额度，但是如今金融机构一般都按最大5万来设定。备用金是物流企业拨付给企业内部用款单位或员工本人作为零星支出的预留账款。物流企业拨付的备用金，依据管理需要，可以选用一次性备用金或预算定额备用金的规章制度，在“其他应收款一一备用金”明细帐户中开展计算。预算单位为申请办理日常零星支出，必须维持一定数目的库存备用金，一般不超过3至5天零星付款所需现钱。各预算单位应依据本部门的货运量、经营规模及零星支出状况明确提出备用金信用额度申请办理，支付中心根据预算单位的申请办理及实际业务流程状况核算准备用金的信用额度，并签署备用金管理方法保证书。假如一次性获取超出5万备用金或是3日内总计获取超出5万的备用金，金融机构的反洗钱系统软件上面便会出现贵公司的名字。经金融机构上报，本地中国人民银行也会获得对应的信息内容。假如一次半次的话无所谓，经常的话便会被调查并且进到黑名单。公司备用金的保管方法如下：1、备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送经理；2、备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况；3、备用金账户应做到逐月结清；4、出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据；备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。【法律依据】《中华人民共和国会计法》第五条 会计机构、会计人员依照本法规定进行会计核算，实行会计监督。任何单位或者个人不得以任何方式授意、指使、强令会计机构、会计人员伪造、变造会计凭证、会计帐簿和其他会计资料，提供虚假财务会计报告。任何单位或者个人不得对依法履行职责、抵制违反本法规定行为的会计人员实行打击报复。
提取备用金记账凭证填写方法： 借:库存现金 贷:银行存款 单位从银行提取现金，需要填写现金支票，并从单位基本户才能提取现金.现金支票的填写方法跟转账支票基本相同，一般需要填写以下要素: 1、开票日期:大写，并注意书写规范. 2、收款人:本单位的提现业务，收款人是本单位全称. 3、金额:大小写，注意大写的书写规范. 4、用途:备用金 5、密码:用支付密码器编写密码. 6、背书:在支票北面背书人处加盖本单位的财务印鉴. 持开具完毕的现金支票去银行填写相关单据，提现即可. 备用金(国际上也称暂定金额) 是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项.预支备作差旅费、零星采购等用的备作金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补.对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额. 备用金借支管理 (1)企业各部门填制备用金借款单"，一方面财务部门核定其零星开支便于管理;另一方面，凭此单据支给现金. (2)各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准. (3)各部门零星备用金借支应将取得的正式发票定期送到财务部门备用金管理人员(出纳员)手中，冲转借支额或补充备用金 保管1、备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送经理。2、备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。3、备用金账户应做到逐月结清。4、出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。"
济南百练给你做专业的解答：备用金是指付给单位内部各部门或工作人员用作零星开支、零星采购、售货找零或差旅费等用的款项。实行备用金制度，有利于单位内部各部门或工作人员积极、灵活地开展业务，从而提高工作效率；同时也可以防止现金过多地占用在个人手上，有效地控制资金占用。各单位应建立和健全备用金的领用和报销制度，加强对备用金的拨付和使用情况的管理。单位内部各部门或工作人员因零星开支、零星采购等需要预借备用金时，一般应由经办人填写借款凭证。借款凭证一式三联，第一联为付款凭证，财务部门作为记帐依据；第二联为结算凭证，借款期间由出纳员留存，报销时作为核对依据，报销后随同报销单据作为记帐凭证的附件；第三联交借款人保存，报销时由出纳员签字后作为借款结算及交回借款的收据。经办人在填写借款凭证时，应当如实认真地填写借款事由、金额和借款日期并签名，送有关领导审批后根据借款凭证编制现金付款记帐凭证。对于借用的备用金，会计上可以通过“其他应收款－一备用金”账户来核算。［例］：大圣公司销售科12月31日领取备用金1000元，作零星采购和开支使用，经办人为王刚。王刚在领用备用金时，应按规定填制借款凭证，有关人员编制现金付款记帐凭证，出纳员根据现金付款凭证支付现金(或现金支票)，其会计分录为：借：其他应收款----备用金 1000贷：现金
