借：银行存款 3500000贷：企业年金基金——个人账户结余(个人缴费) 1500000——个人账户结余(企业缴费) 1100000——企业账户结余(企业缴费) 900000企业年金基金收到缴费后，如需账户管理人核对后确认，可先通过“其他应付款——企业年金基金供款”科目核算，确认后再转入“企业年金基金”科目。
交易性金融资产：是为了短期交易为目的的，比如短期持有的股票、基金。可供出售金融资产：没有长期持有或短期持有的明确目的，也可以是股票，但是不确定是短期持有，也可能长期持有。借：交易性金额资产－基金贷：银行存款
公募基金公司自身的账务采用企业会计准则 金蝶 用友等软件公募基金管理的基金或专户的账务处理采用估值系统处理 金手指 恒生核算系统等软件
收入，支出，其他费用，你们单位自己的运营费用另外记账
