1第一种理解:你是项目部的出纳,你们的财务和总公司是分开的,如果是分开的,开支票的是总公司财务,所以你拿支票时向上一级财务机关是"借",但这个借不能以你个人名义,是以项目部的财务名义借,这个借条应有项目部财务负责人批准,你只是经办人.然后每月交账时你将相应的票据凭证以及汇总表以项目部的名义向总公司账务交账,交抽回项目部借条,交账可以列一交账表,应一式两份,请上一级财务会计(对的是上一级出纳更合适)签收,你们各存一份.2第二种理解:你和所述会计属同一财务部门,你不应打借条,用款部门及个人,应填写请款单或用款计划依据财务制度规定的审批程序一一审批,全部审批人员,包括该会计,你凭全部审批人员审批批准的请款单开据支票,每月向财务交一次凭证.不知我说的清楚不,有什么不对的地方请大家指正.
现金日记账银行日记账总分类账明细账（费用，材料，商品）记账凭证费用报销单借款单凭证装订封面及其它办公用品
转账凭证，现金凭证，银行凭证~以及资产负债表 损益表 票据：各种报销的费用票（餐饮，住宿，邮费，路费发票等）；银行票据（回款汇款回单，手续费支出回单，利息回单等）；税务票据（交税的完税凭证，从开户银行取）
会计需要买凭证，账本，凭证皮，订凭证的线，出库单，入库单，如果是手工账的话还得买科目汇总表出纳需要买收据，借据，现金和银行存款的日记账。当然可能因为行业的不同可能有些不一样但是大概的就是这些了
