财务管理制度1、公司财务部门的制度是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；（二）厉行节约，合理使用资金；（三）积极为公司发展做好服务；（四）及时上缴各种税费；（五）对财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况；2、认真执行现金管理制度：（一）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；（二）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；（三）加强支票管理，保管好未签发的支票，做好支票登记记录；（四）积极配合银行做好对账、报账工作；（五）配合会计做好各种账务处理；（六）负责日常报销事务，做好职工工资、奖金和各种福利的发放。3、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。4、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。5、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。6、财务工作人员应当定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。7、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报执行董事，并报送有关部门。每月10日前由会计编制上月会计报表并上报。会计报表须会计签名或盖章。8、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向财务负责人报告，并请求查明原因，做出处理。9、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。10、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由财务负责人监交。11、支票由出纳员保管。支票使用时须有“支票领用单”，经执行董事签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。12、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、执行董事审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。13、公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须执行董事签字。执行董事外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。14、公司可以在下列范围内使用现金：（一）员工工资、津贴、奖金；（二）出差人员必须携带的差旅费；（三）公司日常零星支出；15、购买大宗固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务负责人批准后提取。员工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经财务负责人审核；交执行董事批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款。16、发票及报销单经执行董事批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。17、每月由出纳编制工资表，交财务负责人审核，执行董事签字，出纳按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。18、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由执行董事签字，会计审核时间、天数无误并报财务负责人复核后，送执行董事签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。19、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。20、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，归档前应加以装订。会计报表应分月、季、年报、按时归档，由会计保管，并分类填制目录。21、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经执行董事批准。本制度自公布之日起执行。办公室管理制度一、工作制度1、认真遵守办公纪律。自觉遵守作息时间，不迟到，不早退，按时到岗，外出办公或办事要履行请假手续；办公时要严肃认真，保持肃静、禁止大声喧哗，严禁随意串办公室和干私活；严禁工作时间上网玩游戏、聊天、炒股；提倡开门办公，反对长时间因私占用电话；积极参加公司组织的各项活动；严禁干部职工参与赌博活动，否则视情节轻重给予批评、撤职和辞退处分。2、树立良好的形象。讲形象、讲仪表，言谈举止，文明大方，禁止奇装异服。3、树立严谨的工作作风。要服从领导，顾全大局，步调一致，团结合作，工作务实高效，严谨周密，执行职责分工不推诿。搞好协作不扯皮，落实计划不拖拉；要坚持原则、光明磊落、言行一致、保守秘密。不拉帮结派、不徇私情、不传播小道消息。4、树立窗口单位意识，接待客户热情周到，一欢迎。二让座。三递水，四服务。实行首问责任制，是自己分内的工作要高效办理，非自己分内的工作，要将来访者引见给相关责任人员，不得简单应付了事。5、接、打电话要使用“你好、请、谢谢”等文明礼貌用语。二、请销假制度1、全体员工应严格遵守工作时间，高效完成工作任务。原则上工作日不予请假，因特殊原因需请假的要提前书面说明事由及天数，报有关负责人审批，经批准后休假。2、各部门经理请假及一般员工请假一天以上由执行董事或总经理批准。员工请假在一天以内的由主管部长审批。3、员工工作时间需临时外出办公时要向部门经理报告，因私事需临时外出，向部门经理请假。4、请病假三天以上需要开具医院诊断证明。5、年休假、婚假、丧假、产假、探亲假等按有关文件规定执行。6、假满上班后要及时向批准人销假。7、员工请假或休假待批准后，将批准假条报计财部备案。8、公司考勤由计财部负责，考勤结果与业绩工资挂钩。本制度自公布之日起执行。
这是内部管理问题，公司要一分为二，如果员工不是故意不打卡，是由于工作忙，匆匆忙忙赶赴上班，情有可原，可以贴心教育，尤其单位主管需要为员工维护权益，并敢于帮员工承担相应的责任，为员工更好的工作，不要让其分心，可以跟员工说明，经过合理途径，可以单位主管的名义向上反映，由部门主管向人事主管申报异常原因，并转呈财务部门合理解决即可。后续可以向广大员工宣导打卡福利问题，让员工人人自觉遵守公司的规章制度。毕竟制度是人为制定的，合理的规范是务必要遵守的，不可累次违反，如果次数多了，那就说明是故意行为的。总之宣传为主教育为辅导。
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一、漏打卡是可以理解，但是需要及时到人事部领取补签单，经过上级审核后再交还给人事部门，作为当前工作周期的考勤记录凭证。二、行政人事部需要成立一个督查小组，巡查上下班到点之后，是不是员工都在其工位上，如发现异常，及时记录并沟通。总而言之，要把考勤作为一个制度去贯彻，如果在执行期间，发现有包庇下属的情况发生，要批评，严重的情况下，要给与惩罚。
