一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。
外贸会计
时效性、严谨性。
1、本月不予抵扣的进项税转出：打印进出口退税统计表2、结转销售成本 3、计提当月的累计折旧4、计提当月工资5、计提水利建设专项资金按销售收入的千分之一6、汇兑损益结转，主要是因为人民币余额和月底汇率算出的余额有差额，所以要计算汇兑损益7、期间损益结转这些都是月末要处理，平时就是做普通分录。貌似除了出口退税，和其他一般企业没没啥区别。
