财务结算岗位职责15篇
在发展不断提速的社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是我整理的财务结算岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
1、为客户及时开具发票以及跟进发票相关的事宜；管理客户账号信息，跟进付款流程，解答客户在付款中的疑问；
2、熟练有效的操作财务系统，出具财务报告，确保发票/付款/收款的及时准确性；
3、根据政策和流程，及时准确地应收账款和税务等信息；
4、根据质量改进计划，优化内外部操作流程，确保公司风险最小化。
岗位职责 :
1、协助开展集团内部经营(成本)审计工作;
2、协助完成集团财务分析、管控工作,负责成本预结算方向工作;
3、负责相关制度执行情况检查,内控规范性检查和纠正。
任职要求 :
1、全日制本科毕业,工程造价、土木工程等相关专业;
2、房地产行业相关预结算经验,有完整项目、多项目预结算编制经验;
3、良好的沟通协调能力、团队协作能力、抗压能力。
(注:此岗位为财务中心岗位)
1、负责销售业绩的统计和分析；负责公司重点产品、终端网络等数据的统计和分析；
2、负责市场活动实施后销量的跟进及反馈；
3、负责商务报表的职责及统计分析；
4、负责每日业务流向的下载及政策的制作和录入。
1、负责与海外代理对账；
2、负责安排代理费的支付申请；
3、负责在业务系统中完成海外付费核销、账单及凭证的生成；
4、负责与海外合作方、海外部等沟通海外代理相关事项；
5、负责业务系统、财务系统代理余额的核对；
6、完成资金相关的其他事项；
7、完成上级安排的其他工作。
1、经销商、商超渠道账务核对，应收应付款项结算
2、配合进行各项企划活动费用核算
3、协助财务系统完成业务部门账务核算
4、协助部门主管完成产销协调的工作
5、相关经营报表制作
6、领导安排其他工作。
1、费用报销单据审核；
2、协助财会文件的准备、归档和保管；
3、快递行业面对众多网点，网点预付款的'审核
4、处理班车/航空账务核对，对接网点日常结算事宜
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
1。负责参与业务，形成结算理赔方案；
2。对接物流商、商家和内部财务，负责物流业务日常费用及时准确的结算，包括收入、支付的对账及票据管理等；
3。负责结算的异常处理，并定期分析总结反馈出商务合同存在问题、系统问题、运营问题等，梳理优化流程，提出解决方案并跟进方案实施；
4。对成本收益、账期情况、结算异常等数据或现象进行汇总分析，从而对业务发展提出改进建议；
1、负责平台核销工作，通过各平台后台结算账单与公司总部的订单统计表的订单号进行核销匹配；
2、负责支付宝、美团账单整理并给加盟店请款；
3、根据客户后台财务数据进行明细核对；
4、通过核销准确算出各平台销售收入、佣金、销售费用，核对每个平台实际应收款与财务应收是否一致，将有问题的应收订单发至各门店的负责人，及时跟进催收账款；
5、协助组织建立和完善财务管理体系建设、流程及管理体系，防范风险。
任职要求 ：
1、性别不限，年龄20—35岁之间；
2、会计学或者财务管理专业，大专以上学历（本科优先）；
3、持有会计人员从业资格证，能够熟练应用财务软件及办公软件；
岗位职责 ：
1、应收管理：核对销售及往来款项，跟踪应收账款。
2、结算管理：核对结算差异，完成差异制单、跟进、审核管理。
3、账务调整：协助主管核对各科目的余额，核查差异，处理结账调整；
4、负责商场往来发票递送及按商场约定提供开票信息至开票岗。
5、踏实肯干，责任心强，学习能力强，有一定的抗压能力
1、根据订单结算单及时准确的收取款项，如实地开具相关发票；
2、负责登记各类表单并与系统核对无误交部门领导审核；
3、每日进行现金银行收款登记汇总，及时与出纳办理交接手续；
4、妥善保管票据凭证，整理相关单据；
5、领导交办的其他工作。
岗位职责 :
1. 设计并实现客户及代理商的线上结算流程,包括客户对账函,代理商对账函,客户调账单,代理商调账单;
2. 设计并实现财务业务的银行自动对账,开票数据统计等;
3. 协助实现公司税务合规性的产品设计,包括充值,开票及业务数据的合规性检查及提醒;
4. 实现业务财务的一体化;
5 跟进日常运维及报表需求。
任职要求 :
1. 全日制大学大专及以上学历,数学、统计、计算机等相关专业;
2. 三年以上ERP财务产品实施或互联网财务结算产品工作经验;
3. 具备财务基础知识,熟悉会计学原理;
4. 强烈的责任心,良好的沟通能力,细致耐心的工作态度,为人开朗乐观;
5. 良好的业务学习能力,逻辑思维清晰。
1、会奖部采购及收入合同审核及相关风险控制;
2、会奖业务费用成本的预算审核及费用控制;
3、会奖业务应收账款账龄控制;
4、会奖业务各类数据的统计与分析，确保准确性与时效性;
5、各类会奖业务帐单与报表的保管工作，确保文档管理的安全性;
6、维护与相关业务部门之间的协作关系，确保信息反馈准确及时、沟通与协调顺畅。
1、负责业务往来费用的审核;
2、应收款的统计和催收工作;
3、负责核对服务供应商账单;
4、负责审查逾期未开票和未结算的业务费用;
5、制作并向上级部门及提供各相关结算报表汇总,财务的基本工作。
6、及时完成上级领导交办的其他工作。
职责描述 :
1.日常交易编码申请等日常业务经办工作;
2.金仕达,CTP等多套结算系统、仿真系统结算维护工作;
3.日常交割工作处理;
4.特殊法人数据报送工作;
5.结算相关数据统计核算工作。
任职要求 :
1.具有期货从业资格,结算岗位2年以上相关工作经验;
2.工作态度主动积极,学习能力强;
3.具有较强的沟通、协作能力,具有较强的责任心及团队合作精神,工作认真、细致;
4.本科及以上学历;
5.熟练掌握金仕达、CTP等结算系统及相关结算业务,有日常期货系统结算交割工作经历者优先。
1. 负责参与业务，形成结算理赔方案;
2. 对接物流商、商家和内部财务，负责物流业务日常费用及时准确的结算，包括收入、支付的对账及票据管理等;
3. 负责结算的异常处理，并定期分析总结反馈出商务合同存在问题、系统问题、运营问题等，梳理优化流程，提出解决方案并跟进方案实施;
4. 对成本收益、账期情况、结算异常等数据或现象进行汇总分析，从而对业务发展提出改进建议;
会计核算岗位职责（通用9篇）
在学习、工作、生活中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是我整理的会计核算岗位职责（通用9篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
1、服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责;
2、每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。
3、制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算;加强成本控制，核算产品成本;编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。
4、会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。
5、审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回;经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。
6、制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。
7、会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。
8、拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。
9、认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。
10、参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。
11、要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。
12、完成领导交办的其他工作。
1规划并开展公司内部审计工作，优化审计流程及工作规范；
2审查公司政策程序，识别其中风险点，对管理风险和运行效率提供改善建议；
3协助搭建基于风险管控的内部审计评估审核计划和风险管理系统；
4通过撰写审计报告作出合理分析，并持续监控后续改善行动；
5承办上级安排的各项临时工作。
1根据各项法规及公司业务，组织协调月度结账及日常财务核算工作；
2指导检查会计核算及账务处理是否合规准确；
3编制与审核会计凭证，出具子公司财务报表及合并报表；编制定期财务报告；
4协助财务经理进行各项经营数据及财务数据分析。
1根据内部控制的要求完成费用报销固定资产核算及相关台账的管理工作；
2完成收入成本费用及往来的核算工作；
3完成企业每月各税种申报季度企业所得税预申报等税务工作；负责编制国税地税需要的各种报表；
4按照管理的要求编制与报送各种报表及相关分析报告；
5会计凭证的编制及归档管理；
6协同对接总公司财务中心对公司进行的财务检查；
7领导交代的其他工作。
1、落实分公司总账凭证的录入，包括手工凭证录入及总公司导入凭证的核对工作，定期检查分公司及下辖三级机构的账务，清理并追踪应收应付中转往来等科目，确保会计信息的真实准确；
2、落实分公司资产管理工作，包括资产信息新增变更等录入及盘点工作，确保资产信息准确性完备性；
3、严格执行分公司税务相关工作，包括发票领购纳税申报退税等工作，联系税务部门，了解税收政策，识别税务风险；
4、统筹分公司工会会计工作，包括工会预算决算及日常账务处理；
5、定期编制财务月报表决算报表关联交易表税务保监相关报表，以提供有效的财务统计数据。
1、每月负责公司应收往来账目的核对工作，做到定期检查，账龄分析，跟踪记录，及时上报财务经理。
2、根据销售合同对每个客户建立台账管理登记，做好销售合同的管理。
3、核对并确认客户的回款，做好客户回款的审核登记销账工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账。
4、做好应收账款日常核对工作，及时做好对账单，配合销售人员催收款项。
5、负责公司全盘账务，做好公司税务统筹，负责公司的各项税务申报。
1、完成生产型出口企业一般纳税人全套账务处理;
2、完成各项税务申报工作及生产企业出口退税办理;
3、能把控出口退税业务的风险点，做好出口退税单证备案;
4、能准确核算产品成本，合理分配各项费用;
5、建立健全税收管理制度、对票据的开具及收取进行规范，完成税务资料的归档管理工作;
6、诚实守信，遵纪守法，遵守公司规章制度，有良好的道德品质。
1、全盘账务核算及纳税申报
2、全面协调内部单位的`交易及开票工作，以及合理安排各成员单位档期的税负情况
3、在规范及合法的前提下，做好内部单位的税务筹划工作
4、跟踪、分析各单位的各项税收情况，包括增值税、企业所得税、税金及附加、个税、社保、公积金等，并提交相关报告;
5、建立完善税务体系的各项档案工作，收集、整理、更新、解读税务文件，研究相关税收法规、优惠政策
6、积极与税局沟通，解决相关问题，以及审核提交给税局和相关部门的涉税数据及信息。
7、关注及协助财务部提升税务信息化工作
8、关注国家相关税收法规的变化情况，加强相关涉税内部培训工作
9、组织各单位完成年度所得税会算清缴工作
1、负责企业税收筹划工作，参与企业日常经营模式的税务管理，建立整体节税模式;
2、及时收集并分析税务信息，在企业内部进行合理的安排，为企业争取利益;
3、企业日常经营活动进行定期审查，消除日常税务风险;
4、处理有关税务方面的工作，为涉税部门提供税务方面的咨询;
5、监督及审查税务工作，核对财务数据、台账数据，做到账实相符，账账相符;
6、协助上级进行税务规划、完善和优化财务体系;
7、具有良好的工作统筹能力，善于跨部门协作、沟通与团队合作，具有对公司现有业务或新业务，给予指导意见与建议;
8、配合完成上级交待的其他任务。
