会计电算化操作步骤流程
你知道会计电算化操作步骤流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤流程了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化操作步骤流程的知识，欢迎阅读。
1.1.1启动与注系统管理
(1) 执行“系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。
(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(3) 输入用户名：admin;密码：(空)。
(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理
1.1.2建立企业核算账套
(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息，
(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息
(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。
(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，
(6) 单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?”。
(7) 单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。
(8) 单击“确认”按钮，定义数据精度。
(9) 单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套?”。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。
(10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。
(11) 单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮
1.1.3增加操作员
(1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。
(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。
(3) 输入数据。编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。
4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。
1.1.4分配权限
(1) 执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。
(2) 选择001账套;2011年度。
(3) 从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：[11]账套主管权限吗?”，单击“是”按钮。
(4) 选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、财务报表”权限，
(5) 单击“确定”按钮
1.2.1启动并注册企业门户
1)执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。
(2)输入或选择数据。用户名“101”;密码为空;账套“900 电算化考试练习账套”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。
3)单击“确定”按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。
1.2.2设置部门档案
(1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。
(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
(4) 单击“保存”按钮
1.2.3设置职员档案
(1) 执行“基础档案→机构设置→职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 输入职员信息。
(4) 单击“保存”按钮。
1.2.4设置客户档案
(1) 执行“基础档案→往来单位→客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。
(2) 在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。
(3) 输入客户档案信息。
(4) 单击“保存”按钮。
1.2.5设置供应商档案
(1) 执行“基础档案→往来单位→供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。
(2) 在“供应商档案”窗口中， 单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。
(3) 输入供应商档案信息。
(4) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
1.2.6设置外币及汇率
(1) 执行“基础档案→财务→外币设置”命令，打开“外币设置”窗口。
(2) 在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。
(3) 单击“确认”按钮。
(4) 在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车确认。
1.2.7设置会计科目
(1) 执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”
预置的科目。
(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。
(3) 输入明细科目相关内容。
(4) 输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。
(5) 单击“确定”按钮。
1.2.8设置凭证类别
(1)执行“基础档案→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。
(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。
(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。
(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,1002”。
(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。
(6)设置完后，单击“退出”按钮。
1.2.9输入期初余额
(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。
(2)双击“其他应收款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。
(3)双击“其他应付款”的.期初余额栏，输入贷方期初余额4000。
(4)单击“试算”按钮，进行试算平衡。
2.1 重新注册企业门户
(1)执行“文件→重新注册”命令。
(2)输入相关信息。
(3)单击“确定”按钮。
2.2 填制凭证
(1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
(3)选择凭证类型“转账凭证”;输入制单日期“2010/01/10”。
(4)输入摘要“购办公用品”;输入借方科目“660203”，选择辅助核算部门“管理部”,输入借方金额“3000”，回车;摘要自动带到下一行，
(5)输入贷方科目“100201”，选择结算方式“转账支票”并输入票号“ZP101”，输入贷方金额“3000”或按“=”键。
(6)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存!”信息提示框。
2.3 修改凭证
(1) 执行“总账→凭证→填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。
(2) 单击“
”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改部门为“采购部”，单击“确认”按钮。
(5) 单击“保存”按钮，保存相关信息。
2.4 查询凭证
(1) 执行“总账→凭证→查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框。
(2) 选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。
(3) 单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。
(4) 单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。
(5) 双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，进入“查询凭证”的凭证窗口。
2.5 审核凭证
(1)执行“总账→凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。
(2)输入查询条件，可采用默认值。
(3)单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。
(4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。
(5)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。
(6)单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或执行“审核→成批审核签字”命令，将其他凭证成批审核。
2.6 记账
(1) 执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。
(2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。
(3) 单击“下一步”按钮。
(4) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。
(5) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。
(6)单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。
(7)单击“确定”，记账完毕。
2.7 查询账簿
(1) 执行“总账→账簿查询→总账”命令，打开“总账查询条件”对话框。
(2) 输入查询科目“1403”。
(3) 单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。
(4)单击本月合计行，单击“明细”按钮，查看明细账信息。
2.8 结账
执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。
(2) 单击要结账月份“2011.01。
(3) 单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。
(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。
(5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮。
(6)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
3.2 启动财务报表
(1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表系统。
(2) 执行“文件→新建”命令，单击“确定”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。
3.3 新建财务报表
(1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。
(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。
(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。
(5) 单击“保存”按钮，在指定的文件夹输入报表文件名“资产负债表.rep”，再单击“保存”按钮。
3.4 定义报表格式
(1) 在“格式”状态下，执行“格式→表尺寸”命令，设置报表为6行3列。
(2) 执行“格式→组合单元”命令，单击“按行组合”，将报表第一行单元格合并。
(3) 执行“格式→区域画线”命令，将A3:C6区域画线。
(4) 执行“格式→行高、列宽”命令，将第一行行高设置为7毫米，A~C列列宽为30毫米。
(5) 输入报表项目。
(6) 执行“格式→单元属性”命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。
(7) 执行“数据→关键字→设置”命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。
(8) 执行“数据→关键字→偏移”命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。
(9) 单击“保存”按钮，将报表保存到指定文件夹下。
3.5 定义报表公式
(1) 在“格式”状态下，选定被定义单元“B4”，即“固定资产”期初数。
(2) 单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。
(3) 单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。
(4) 在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期初(QC)”。
(5) 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。
(6) 单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。
(7) 修改科目编码“2001”，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。
(8) 单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。
(9) 根据资料，直接或引导输入其他单元公式。
3.6 编制报表
(1) 在“数据”状态下，单击第1张表页，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。
(2) 输入年“2011”，月“01”，日“31”。
(3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”对话框。
(4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。
3.7 调用报表模板生成报表
调用资产负债表模板
(1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。
(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。
(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。
生成资产负债表数据
(1) 单击左下角“格式”按钮，在数据状态下，执行“数据→关键字→录入”命令。
(2) 输入关键字：年“2011”，月“01”，日“31”。单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”提示框。
(3) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。
4.1.2设置付款条件
(1) 执行“基础设置→收付结算→付款条件”命令，打开“付款条件”对话框。
(2) 单击“增加”按钮，输入付款条件编码“01”，信用天数“30”，按资料输入优惠天数及优惠率，
(3) 单击“保存”按钮。
4.1.3输入应收应付期初数据
(1)执行“采购→采购发票”命令，打开“销售发票”对话框。
(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，
(3) 单击“保存”按钮。
4.2 日常业务
4.2.1输入销售发票
(1) 执行“销售→销售发票”命令，打开“付款条件”对话框。
(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，
(3) 单击“保存”按钮。
4.2.2输入收款单
(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。
(2)选择客户“元祥公司”。
(3)单击“增加”按钮。输入结算日期“2011-01-11”;结算方式“转支票”;金额“35100”。
(4)单击“保存”按钮。
4.2.3往来核销
(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。
(2)选择客户“元祥公司”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的收款单，
(3)单击“核销”按钮。
(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“35100”。
(5)单击“保存”按钮。
4.2.4应收应付账表查询
(1) 执行“销售→客户往来账表→客户往来余额表”命令，打开“应收查询条件”对话框。
(2) 单击“确认”按钮，显示客户往来余额表。
(3) 单击“退出”按钮。
会计电算化：电子表格软件概述
电子表格是会计电算化处理信息的载体也是信息归类的关键。下面是我为大家带来的电子表格软件概述的知识。欢迎阅读。
一、常用的电子表格软件
电子表格，又称电子数据表，是指由特定软件制作而成的，用于模拟纸上计算的由横竖线条交叉组成的表格。
WINDOWS操作系统下常用的电子表格软件主要有微软的Exce1、金山WPS电子表格等;Mac操作系统下则有苹果的Numbers，该软件同时可用于iPad等手持设备。此外，还有专业电子表格软件如Lotus Notes、第三方电子表格软件如Formu1a One等。
微软的Exce1软件(以下简称Exce1)是美国微软公司研制的办公自动化软件OFFICE的重要组成部分，目前已经广泛应用于会计、统计、金融、财经、管理等众多领域。考虑到其操作简单直观、应用范围广泛、用户众多且与其他电子表格软件具有很好的兼容性，未特别说明时，本大纲主要介绍Exce1有关内容。Exce1软件有多种不同的版本，目前比较有代表性的是Exce1 2003和Exce1 2013。
二、电子表格软件的主要功能
电子表格软件的主要功能有：(1)建立工作簿;(2)管理数据;(3)实现数据网上共享;(4)制作图表;(5)开发应用系统。
(一)建立工作簿
Exce1启动后，即可按照要求建立一个空白的工作簿文件，每个工作簿中含有一张或多张空白的表格。这些在屏幕上显示出来的默认由灰色横竖线条交叉组成的表格被称为工作表，又称“电子表格”。工作簿如同活页夹，工作表如同其中的一张张活页纸，且各张工作表之间的内容相对独立。工作表是Exce1存储和处理数据的主要文档。每张工作表由若干行和列组成，行和列交叉形成单元格。单元格是工作表的最小组成单位，单个数据的输入和修改都在单元格中进行，每一单元格最多可容纳32767个字符。
在Exce1 2003中，每个工作簿默认含有3张工作表，每张工作表由65536行和256列组成;在Exce1 2013中，每个工作簿默认含有1张工作表，该工作表由1048576行和16384列组成。默认的工作表不够用时，可以根据需要予以适当添加。每个工作簿含有工作表的张数受到计算机内存大小的限制。
(二)管理数据
用户通过Exce1不仅可以直接在工作表的相关单元格中输入、存储数据，编制销量统计表、科目汇总表、试算平衡表、资产负债表、利润表以及大多数数据处理业务所需的表格，而且可以利用计算机，自动、快速地对工作表中的数据进行检索、排序、筛选、分类、汇总等操作，还可以运用运算公式和内置函数，对数据进行复杂的运算和分析。
(三)实现数据网上共享
通过Exce1，用户可以创建超级链接，获取局域网或互联网上的共享数据，也可将自己的工作簿设置成共享文件，保存在互联网的共享网站中，让世界上任何位置的互联网用户共享工作簿文件。
(四)制作图表
Exce1提供了散点图、柱形图、饼图、条形图、面积图、折线图、气泡图、三维图等14类100多种基本图表。Exce1不仅能够利用图表向导方便、灵活地制作图表，而且可以很容易地将同一组数据改变成不同类型的图表，以便直观地展示数据之间的复杂关系;不仅能够任意编辑图表中的标题、坐标轴、网络线、图例、数据标志、背景等各种对象，而且可以在图表中添加文字、图形、图像和声音等，使精心设计的图表更具说服力。
(五)开发应用系统
Exce1自带VBA宏语言，用户可以根据这些宏语言，自行编写和开发一些满足自身管理需要的应用系统，有效运用和扩大Exce1的'功能。
三、Exce1软件的启动与退出
(一)Exce1软件的启动
通常可以采用下列方法启动Exce1软件：
1.点击“开始”菜单中列示的Exce1快捷命令;
2.点击桌面或任务栏中Exce1的快捷方式图标;
3.通过“运行”对话框启动Exce1软件;
4.打开现成的Exce1文件。
(二)Exce1软件的退出
通常可以采用下列方法退出Exce1软件：
1.点击标题栏最右边的关闭按钮;
2.点击“关闭窗口”或“关闭所有窗口”命令;
3.按击快捷键“A1t+F4”。
以上三种方法操作时，如果退出前有编辑的内容未被保存，将出现提示是否保存的对话框。
需注意的是：以上操作方法均指的是当前只有一个工作簿的情形，如果当前有多个工作簿文件在运行，以上操作方法执行的结果将是光标所在的文件被关闭，其他处于打开状态的Exce1文件仍在运行，Exce1软件并未退出。只有这些文件均被关闭后，Exce1软件才能退出。
四、Exce1软件的用户界面
Exce1软件启动后，通常会建立一个新的空白工作簿或者打开一个现有的工作簿，并在屏幕上呈现一个最大化的工作簿窗口(简称“窗口”)。这一窗口是用户操作Exce1软件的重要平台，被称为默认的用户界面。Exce1软件的默认用户界面因版本不同而有所区别。其中，Exce1 2003及以下版本的默认用户界面基本相同，由标题栏、菜单栏、工具栏、编辑区、工作表区、状态栏和任务窗格等要素组成;Exce1 2007及以上版本的默认用户界面基本相同，主要由功能区、编辑区、工作表区和状态栏等要素组成。
五、Exce1文件的管理
Exce1文件的管理主要包括新建、保存、关闭、打开、保密、备份、修改与删除等工作。
(一)Exce1文件的新建与保存
1.Exce1文件的新建
新建Exce1文件有许多种不同的方法。
2.Exce1文件的保存
为了继续使用新建的Exce1文件，应当以合适的名称和类型将Exce1文件保存在适当的位置。Exce1文件在编辑修改完毕或退出Exce1软件之前，均应进行保存。保存Exce1文件的常用方法包括：
(1)通过按击功能键“F12”键进行保存。
(2)通过按击快捷键“Ctr1+S”键进行保存。
(3)通过单击常用工具栏(适用于Exce1 2003)或快速访问工具栏(适用于Exce1 2013)中的“保存”或“另存为”按钮进行保存。
(4)通过“文件”菜单(或Exce1 2003“工具栏”菜单)中的“保存”或“另存为”命令进行保存。
为了避免Exce1软件意外中止而丢失大量尚未保存的信息，系统通常会默认保存自动恢复信息的时间间隔，这一时间间隔还可以自定义。
(二)Exce1文件的关闭与打开
1.Exce1文件的关闭
Exce1软件退出前必须关闭处于打开状态的Exce1文件，因此，也可以采用前述三种Exce1软件的退出方法来关闭处于打开状态的文件。此外，还可采用以下方法来关闭处于打开状态的Exce1文件：
(1)点击“工具栏”中的“关闭”按钮或命令。
(2)点击“文件”菜单中的“关闭”命令。
(3)按击快捷键“Ctr1+F4”。
上述三种方法关闭的均是当前文件，其他处于打开状态的Exce1文件仍处于打开状态，Exce1软件仍在运行，并可通过按击“Ctr1+N”键等方式创建新工作簿。
2.Exce1文件的打开
打开Exce1文件的方法主要有：
(1)通过直接点击Exce1文件打开。
(2)通过快捷菜单中“打开”命令打开。
(3)通过Exce1“文件”菜单中的“打开”命令进行打开。
(4)通过常用工具栏(适用于Exce1 2003)或快速访问工具栏(适用于Exce1 2013)中的“打开”按钮进行打开。
(5)通过按击快捷键“Ctr1+O”(字母O的按键)进行打开。
(三)Exce1文件的保密与备份
1.Exce1文件的保密
对于设置了打开权限密码的Exce1文件，只有输入正确的密码才能打开。对于设置了修改权限密码的Exce1文件，只有输入正确的密码才能修改，否则只能以只读方式打开。
2.Exce1文件的备份
Exce1软件根据原文件自动创建备份文件的名称为原文件名后加上“的备份”字样，图标与原文件不同。
(四)Exce1文件的修改与删除
1.Exce1文件的修改
Exce1文件的修改通常在已打开的Exce1文件中进行，包括修改单元格内容、增删单元格和行列、调整单元格和行列的顺序、增删工作表和调整工作表顺序等。
2.Exce1文件的删除
Exce1文件的删除方法包括：
(1)选中要删除的Exce1文件，按击“De1ete”键进行删除。
(2)鼠标右键点击要删除的Exce1文件，选择删除命令。
部门、职员设置；往来单位设置 1.部门档案操作要点：进入“部门档案”界面后，在工具条中用鼠标单击“增加”按钮或按F5键，在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注等信息，然后单击“保存”按钮或按F6键，界面左边窗口显示出增加的部门即表示该部门已增加成功。注意：若要在部门档案中设置部门负责人，应先设置职员档案，然后通过修改部门档案设置部门负责人。2.职员档案操作要点：进入职员档案界面后，屏幕上出现一空白行，在职员编号、职员名称、所属部门及职员属性等栏目中输入适当内容。其中“所属部门”一栏可输入相应的部门编码，系统自动转换为部门名称，或者双击栏目右边的放大镜进行参照输入。输入完毕后按回车键保存记录并出现下一空白行。3.客户分类操作要点：进入客户分类界面后，用鼠标单击“增加”按钮，在界面右边输入类别和类别名称，分类编码必须唯一并符合编码原则。按回车键后系统进行保存并将该类别显示在左边的窗口中。此时光标停留在“类别编码”栏目，如需继续增加，直接输入下一分类即可，不必再点击“增加”按钮。4.客户档案操作要点：客户档案操作界面中，左边是客户分类，右边是客户档案列表。在左边的树型列表中选择一个末级的客户分类（如果建立账套时设置客户不分类，则不用进行选择），单击“增加”按钮，系统弹出“客户档案卡片”，进入增加状态。输入客户有关信息后，单击“保存”按钮，则保存当前输入信息。供应商分类及供应商档案的设置方法与客户分类及客户档案相同 常见误操作分析 问题一：增加二级部门“11总经理室”时系统提示：“此编码不符合分类编码原则，请重新编码！”原因分析：建立账套时，部门编码级次默认为“1－2”，即一级部门的编码为一位数，如1、2、3…等，二级部门的编码为三位数，如101、102、103…等。若希望二级部门的编码为二位数，如11、12、13…，那么部门编码级次应该设置为“1－1”。解决方法：在用友通主界面的“基础设置”模块中进入“基础信息-编码方案”项，将部门编码级次从“1－2”改为“1－1”，保存后问题解决。问题二：增加了许多条部门档案，但是做职员档案时系统提示部门非法。 原因分析：如果输入某几条信息后，不按“保存”按钮，而是再次按“增加”按钮，即表示放弃此次增加。解决方法：输入一条部门信息后先按“保存”按钮或F6键进行保存，然后增加下一条记录。问题三：输入部门名称后系统提示：“非法部门！” 原因分析：该部门不存在或者部门名称有误。例如，输入的部门名称为“财务科”，而部门档案中的部门名称误设为“财物科”；输入的部门名称为“办公室”，而部门档案中的部门名称误设为“办工室”；等等。解决方法：先参照输入，保存后退出职员档案，然后进行部门档案，将错误的部门名称修改正确，保存后，职员档案中的部门名称自动更正。问题四：增加职员档案时，“所属部门”栏目后的部门参照中只有一个部门，无其他部门显示。原因分析：增加职员档案时，系统自动沿用上一职员档案的所属部门信息。解决方法：方法一：将“所属部门”栏目中的部门删除掉，再点击放大镜按钮进行部门参照时，即可列出所有部门供选择。方法二：增加职员档案时，先从左边选中部门，再去增加该部门下的职员档案。 需掌握的逆返操作技能 1.部门档案修改及删除2.职员档案修改及删除3.客户、供应商分类修改及删除4.客户、供应商档案修改及删除 会计科目设置 1.增加会计科目操作要点：在会计科目浏览窗口单击“增加”按钮，进入会计科目页编辑界面，输入科目信息。输入完成后，单击“确认”按钮，保存刚才的输入。若保存科目时系统提示“科目编码不唯一！”，说明该科目编码已存在，不能用增加会计科目功能，而应该用修改会计科目功能进行调整。2.修改会计科目操作要点：将光标移到要修改的科目上，用鼠标单击“修改”或用鼠标双击该科目，即可进入会计科目修改界面。用鼠标单击“修改”按钮，进入修改状态，用户可以在此对需要修改的项目进行调整，修改完毕后，用鼠标单击“确认”按钮。如果要继续修改，可利用控制板上的按钮定位到第一个科目、上一个科目、下一个科目、最后一个科目，找到需要修改的科目，重复上述步骤即可。3.指定会计科目操作要点：用鼠标单击“编辑”菜单下的“指定科目”，首先指定现金总账科目，用鼠标双击 “1001现金”将其从待选科目窗口选入已选科目窗口；然后在界面左边点选“银行总账科目”项，在待选科目窗口双击“1002银行存款”，将其选入已选科目窗口，鼠标单击确认按钮即可。4.查询、使用会计科目（1）手工查询选用（2）模糊查询选用（3）定义常用科目（4）编辑会计科目 常见误操作分析 问题一：增加会计科目时，系统提示：“科目编码不唯一！”或“科目名称不唯一！”原因分析：增加会计科目时，系统要求科目编码及名称必须唯一。因此当增加的会计科目的编码或名称已经存在时，系统会出现此错误提示信息。解决方法：当系统中已存在相同的会计科目编码或名称时，只需要对其进行修改即可，不需要再去增加此会计科目。问题二：在新增外币核算的会计科目时，外币核算属性为灰色显示，不可以选择币种。原因分析：在新建账套时，会询问企业是不是要进行外币核算。如果新建账时没有选择外币核算，则此处即为灰色显示。解决方法：以账套主管的身份注册进入系统管理，对新建账套的信息进行修改时，将是否外币核算前打“√”即可。问题三：建账时，会计科目编码级次设置为“4－2－2－2－2”，不预置科目。进入会计科目设置功能时系统提示是否预置会计科目？误按“预置”按钮，发现系统预置了87个会计科目，科目编码级次为“3－2”。解决方法：第一步，将鼠标定位在会计科目表的最后一个科目上，交替使用“CTRL＋D”键与回车键，删除所有会计科目。第二步，在用友通主界面的基础设置模块中，选择“基础信息－编码方案”项，将科目编码级次恢复为“4－2－2－2－2”。 需掌握的逆返操作技能 会计科目修改及删除 项目档案设置 1.定义项目大类操作要点：在系统初始化菜单中进入项目档案设置窗口，用鼠标单击“增加”，屏幕显示增加项目大类向导一，输入项目大类名称。点“下一步”按钮显示增加项目大类向导二，可定义项目分类的级次，如不修改默认级次，可直接点“下一步”按钮显示增加项目大类向导三，定义项目栏目。定义完毕点击“完成”，返回项目档案设置窗口。2.指定核算科目在项目档案设置窗口中，在“待选科目”框中双击需要设置的会计科目，或用“ ”、“ ”按钮将这些科目选入“已选科目”框，点击“确定”按钮完成核算科目指定。3.定义项目分类操作要点：在项目档案设置窗口的左边，点选“项目分类定义”项，输入“分类编码”和“分类名称”，点击“确定”按钮，系统保存此分类并在左边窗口显示出来。4.项目目录维护操作要点：在项目档案设置窗口的左边，点选“项目目录”项，然后点击窗口右下角的“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。在项目编号、项目名称、所属分类码等栏目输入相应内容。点击“退出”返回项目档案设置窗口，完成项目目录维护。 常见误操作分析 问题：设置项目档案中的核算项目时，发现待选科目窗口中无可选科目。原因分析：编辑会计科目时未设立项目核算科目。解决方法：将需要进行项目核算的科目属性修改为项目核算。再次进入项目目录设置核算科目时即可在待选科目窗口看到已设置为项目核算的科目。 需掌握的逆返操作技能 项目档案修改及删除 课堂实训 教材102-110页实训三 凭证类别设置，其他有关设置 1.凭证类别设置 操作要点：点选系统初始化菜单中的“凭证类别”项，在弹出的凭证类别预置界面中选择分类方式，确定后进入凭证类别设置窗口。系统预置凭证类别的限制类型均为“无限制”，选择专用凭证时还需要设置限制类型和限制科目。2.外币汇率操作要点：在系统初始化菜单中点选“外币汇率”项，进入外币设置窗口，单击“增加”按钮，在空格处输入外币名称、外币符号等信息。确认后输入记账汇率即可。3.结算方式操作要点：单击功能键中的“增加”按钮，在界面的右边相应栏目中输入适当内容，此时，功能键中的“保存”按钮自动激活，按下“保存”按钮便可将本次增加或修改的内容保存，并在左边部分的树形结构中添加和显示。 常见误操作分析 问题一：在进行凭证类别设置、项目档案设置等操作中，若误增了一条记录，不想继续编辑，点击〖退出〗时，系统提示：“XXX不能为空”，退不出来。原因分析：在编辑新记录时，系统只检查用户输入内容是否符合所在栏目要求，若符合要求，进入下一栏目，不符合则要求继续编辑。解决方法：按键盘上的〖ESC〗键即可放弃编辑当前记录，然后退出该功能。问题二：设置凭证类别的限制科目时输入现金及银行存款科目代码，按回车确定时系统提示“科目编码有误！”。经查，科目编码并没有错误。原因分析：问题出在输入法的标点状态处于中文标点状态下，输入的逗号比英文标点下的逗号要大。解决方法：将标点状态切换到英文标点，或将输入法状态切换到英文状态，修改逗号后，系统接受所作设置，问题解决。
