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从2007 年起， 上市银行已经被要求执行新 会计 准则， 而对于其他银行也提出了更高的要求， 执行新会计 准则是大势所趋。 国内新会计准则实际上与国际会计准则和国际财务报告准则（IAS/IFRS） 已经非常相似， 银行可以考虑借鉴欧洲在执行IAS/IFRS 时的经验。 系统改造策略 新会计准则和原 金融 企业 会计制度的差别主要体现在两个方面： 一是核算差异， 是指两套会计准则对 会计事项在确认、 计量、 核算等方面的差异， 如从 历史 成本计量向公允价值计量的转变、 收入的推迟确认与 费用的提前确认等； 二是披露差异， 两套会计准则对会计事项的归类口径、 报表信息披露项目方面的差异， 如 对于衍生金融工具从表外向表内的转变、 剩余期限信息的披露、 存贷款披露信息的不同等。 虽然报表和披露是新会计准则的重要方面， 但新会计准则的执行绝不仅仅是一个报表项目， 而是会在银行 的组织结构、 政策、 IT 系统等方面产生重大 影响 ， 并且会涉及从总行到分支行的各个层面。 到 目前 为止， 很多银行都认同采取尽量不修改核心系统和其他业务系统的原有程序， 而是附加处理程序 或外挂能够按照新准则处理会计信息的会计引擎。 在几年前欧洲的银行实施国际会计准则解决方案时通常也采 取这样的 方法 ， 优势是显而易见的。 因为银行业务往往都分别运行在许多系统中， 系统之间有非常复杂的关 系和接口， 开发的年代、 方法论、 技术等可能都不一样， 如果去修改业务系统， 一蹴而就的可能性不大， 只能 一步步来， 分期分批地进行修改； 这样实施的时间必然会比较长， 而且在前期的系统修改中很可能难以考虑全 面对后期系统的影响， 造成在后期的系统改造时又去修改前期系统。 另一方面， 如果日后会计准则又有所修改， 上述工程可能要全部或部分重来一次。 如果采用附加处理程序或外挂会计引擎的方法， 理论 上不需对原有业务系统和财务系统进行大的改造， 而是都将结果数据传输给会计引擎， 集中按新会计准则进行估值。 通常用这种方案会将估值的结果再传入报表 系统出具各种监管和 分析 报表。 这种方法的优势在于： 首先原系统中和新会计准则相关的部分都只和会计引 擎进行数据传输并构建接口， 原系统之间的接口不会有太大的变动； 其次当会计准则有进一步的修改时， 只需 对外挂的会计引擎进行修改， 工作量大大降低； 而且新会计准则的 计算 是在会计引擎中进行， 后续出报表也 是在报表系统中， 不会占用业务系统的资源和影响其性能。 当然， 即使采用外挂的方案， 由于新会计准则对数 据质量的要求有很大改变， 比如每笔交易需采集的信息种类比以前增加， 所以也不可避免的需要修改业务系统， 扩充功能， 甚至改变系统外业务流程。 国际会计准则解决方案 SAP 国际会计准则解决方案构建在银行分析器基础上， 是银行管理解决方案中的后台管理组件。 它是建立 在会计系统中符合IAS/IFRS 逻辑的集中的过账引擎， 运用集中的方法和计算确保了数据完整性； 任何针对 IAS 的变化都可以在一套集中的系统中进行处理， 由于无需改变银行的业务系统， 所以没有运营风险， 不会增 加业务系统的负担。 #p# 银行 分析 器中有一个中央数据库， 用来接受标准化了的源系统数据， IAS 解决方案就是建立在这样的数 据基础上。 此外， 该解决方案的一个重要特性就是能在单笔交易级别（对象 会计 ） 处理会计值， 例如： 能够 存储每笔贷款每期的账面价值、 利息、 已实现损益等。 在进行估值和将附注明细匹配到科目上时需要用到这些 交易明细。 解决方案的关键日估值功能能够基于市值或模型 计算 公允价值， 能够计算摊余成本； 还提供套期 会计功能， 为银行日后利用衍生工具进行套期保值交易提供了功能完整的计算平台。 目前 很多银行在进行新会计准则的系统改造时， 由于现有系统本身的功能局限， 可能会遇到一些 问题 ， 例如： 核心及其他交易系统无法提供完整的预计现金流， 因此在计算实际利率和摊余成本时缺乏依据； 而SAP 的银行分析器具备现金流生成功能， 可以根据条款生成并存储预计现金流， 作为会计计算的依据， 当有提前还 款等计划外的现金流发生时， 系统也会将其 影响 反应在计算和估值上。 如果交易系统能够提供正确的预计现 金流， SAP 系统也可以直接接收外部的现金流数据， 进行后续的处理。 再如， 有些核心和其他业务系统构造收 益率曲线的功能不够完善， 在需按公允价值披露时不能灵活计算， 而SAP 解决方案能够接收任意多套 参考 市场收益率数据， 并根据用户的需求构造多条收益率曲线， 并进行估值和会计处理。 由于所有 金融 工具都需 按照公允价值在报表或附注中披露， 所以该项功能对银行会计处理意义重大。 SAP 银行分析器还提供巴塞尔 II 的解决方案， 和 IAS 解决方案都是建立在同一个的数据基础上， 而且在 会计处理中都提供审计线索。 另外， 欧洲的银行正逐渐把原来分散在各业务系统的会计处理工作， 分步往SAP 的会计解决方案上迁移， 构建成银行内集中、 统一的会计平台。 这样可以使业务系统更专注于及时准确的业务 处理， 同时充分发挥SAP－BA 在估值、 披露、 IAS/IFRS、 多会计准则、 管理会计分析、 风险控制能等方面 的功能。
1、跨系统的货物转储： 转储订单在订货工厂创建、并转送到供货工厂，而供货工厂可以存在于另一R/3系统。订单行项目包含的供货工厂可以属于同一公司代码或不同公司代码。该功能通过少量的操作，去完成跨多个后勤系统、CLIENT和公司代码的业务处理。 在跨系统的物料转移中，包括了物料的批次管理。批次数据从源系统传送至目标系统，当批次数据被分配时，相关的特性（如批号，批次状态，批次规格）同时被确定。2、采购凭证的版本管理功能： 可以为以下凭证创建版本：采购申请、询报价、采购订单、合同、计划协议。 SAP系统在创建采购申请或外部采购凭证时，创建第一个版本。从此，修改或更新的数据将记录在每一个当前的版本中，当凭证被保存时，系统会创建一个新版本。版本中记录采购凭证的版本号，并显示修改记录。 在采购业务中，区分不同版本的相关采购凭证是必要的，例如，当你与供应商交涉时，可能需要参照某一个指定的版本。3、“批次调用清单”报表的优化：可以在第一屏定义批次使用清单中的数据如何显示，例如你可以设置：扩展转移过账，或显示供应商批次。 4、MIGO事务的功能增强： 当录入其他收、发货时，你可以从前面的项目的复制现成的科目分配数据到新的项目中。只要在菜单“设置－缺省值”中修改缺省值，设置“复制科目分配字段”标识即可。例如：进行移动类型为201的发货操作时，每个行项目中的“成本中心”、“总账科目”都会缺省为与第一个行项目相同（而不采用系统已配置好的科目）。 进行收货、发货、转储等操作时，可以指定一个物料凭证为参考。 5、发票校验新增报表： 后勤发票校验提供了一个新的报表“显示发票清单”，可以显示发票凭证清单。做为发票总览的新增程序， 你可以扩展选择标准和显示选项。例如，在选择屏幕中可以选择：一次性科目，发票合计、输入日期。你也可以显示专家模式，在此你可以通过财务凭证、带G/L科目过账的凭证和带物料过账的凭证以及工厂，进行选择.ECC6.0 SD模块增强功能描述1、后勤执行的新的业务附加项：提供灵活的解决方案，丰富的功能，适应更多变化的业务流程。业务附加项，查看，删除，修改，添加，保存操作灵活。2、分散仓库的变化管理：在4.6C版本中，你可以分配发货数据到分散的仓库，或者到第三方仓库管理系统，那么在中心系统中变化就被冻结了。新的系统功能可以让你集中的更改发货单，比如，如果货物已经分销到分散的仓库，客户又想修改订单数量，那么你可以在两个系统中执行变更的动作。3、仓库管理的交叉卸货：无论是基于库存转移或发货的货物转移的需求都可以保存在系统里。你可以手动的创建交叉卸货。交叉卸货的需求可以在收货和产生转移单的时候被检测到，并产生交叉卸货转移单。4、增加的发货更新功能：过去每个仓库管理转移单的确认后立即在发货单过账，这样会导致锁定和执行的问题。特别如果是大量的发货单，在不同工作流程中的很多人都要对相同的发货单做更新。现在就可以收集发货单的所有单独的确认，而后再传递更新。SAP系统收集每个转移单项目的更新的操作，并记录是否已经更新到发货单了，当最后一个转移单的确认完毕，这个更新才传递到发货单。 5、内向交货的部分收货过账：很多情况下，收货并不是针对完整的发货或是内向交货，而是部分数量，比如，处理单元，包裹或者是托盘，新的功能就包括了对内向交货的部分数量过账。以下功能都可以实现：单个内向交货项目过账；单个内向交货项目的部分数量收货；单个处理单元收货。6、多个交货单的拣配合并：标准的转移单是严格参照一张交货单的，但是发货单数量很小，这样聚集多个交货单的拣配需求就很有用了。步骤：相关的交货单分组-〉为每组交货单创建转移单-〉释放拣配清单。 7、任务资源管理（TRM）：TRM控制仓库任务和优化任务的有序执行。在mySAP SCM里，TRM保证了可以在正确的时间，利用合理的资源处理好任务。TRM帮助仓库进行最少化发送工作，简单易用，并且与后勤执行系统无缝连接ECC6.0 FI模块增强功能描述1、XML文件形式的销售和采购税的预申报。可以通过报表RFUMSV00以XML文件形式创建销售和采购税的预申报，并可以在向相关部门报出前进一步加工和修改。XML是一种灵活的数据转换技术。2、可选的价值计算。可选的价值计算是对实际成本核算的一种加强。在标准成本核算的基础上，用户可以用该方法计算累计期间的实际成本。同时，可以对同一工厂用不同的价值计算方法，比较或估算其结果。3、资本申请 （IM-FA-IA）。资本申请具有以下功能： 可由资本申请生成任何数量的项目和WBS元素。 资本申请中计划成本的计算是用“简易成本计划编制”工具完成的，并可分配至独立的WBS元素。 可生成跨项目的报表。4、外部资产会计引擎。资产会计引擎可满足相关外部需求。它可以将主数据及帐务数据自动转换成对外可用的状态。5、审计信息系统。审计信息系统的输出界面更加友好，并能基于角色输出。6、附加责任区域权限。“责任区域”指用户可以通过其快速获得某一区域的所有权限。4.0版本以后，我们可以把成本中心的标准层次节点作为权限对象（责任区域），就可以同时获得该节点下所有成本中心的权限。现在，我们可以使用2种附加层次结构，比如可以对属于同一项目但属于不同公司代码的成本中心定义权限。7、付款的自动计划。用户可以通过付款的自动计划，编制功能计划，付款申请和更新运行（SAPF110S）。可通过计划编制器计划定期的付款运行。功能描述： 可以使用报表对付款程序编制计划。这种方式需将选择标准保存为变式，如果使用选择变式，可以按照特定标准计划定期付款运行。选择变式方式，系统会自动计算运行时间。 计划编制器具有集成的计划功能。以前，系统只能对付款申请做计划，如今，系统可以实现对付款申请和付款更新运行做计划。8、业务伙伴主数据中的用户自定义字段。用户可以扩展客户和供应商主数据，加入这些业务伙伴的附加信息。用户可以创建自己的子屏幕，在其中加入所需字段。用户自定义的子屏幕通过业务伙伴主数据中的附加选项创建，以附加页签的形式出现，用户最多可为每个选项定义32个页签。为此，用户需要在完成创建子屏幕的相关配置 （IMG）。用户自定义的子屏幕会以BAPI的方式嵌入到程序中。9、固定资产会计。固定资产会计提供新的功能，包括支持基于半年度结算的半年度折旧计算（日本等国家的法定要求），更灵活的平行估价过程，用户自定义的账户分配对象。支持更强的账户分配对象功能，折旧运行和期间资产过账程序经过了重新设计。
批次管理一般用于每批产品有不一样的特性的情况。常用与食品、药品、化工产品等。可以管理生产日期、失效日期。可以管理每批的一些关键属性，如颜色、化学成分含量等。用了批次管理，可以在生产、销售等环节使用批次自动确定，比如先入先出，优先考虑保质期短的，还可以是指定特性的，比如针对某客户，某指标必须是80%以上的批次等等。
