出纳工作主要是负责资金(银行存款、现金等）的收与付，但因具体的企业有不同的分工。没有做过出纳最好去购一本出纳手册为好，这样了解的知识全面，又能相对地在工作中保护自己。酒店的出纳分好多岗位，有收银台的收银员（也是出纳）、财务的总出纳负责每日营收的汇总解交、现金报销出纳与银行收付出纳。
十三、应付主管岗位工作说明书——ACCT1.13【工作关系】直接上级： 财务部副经理直接下级： 应付文员联系部门： 酒店各部门对外联系： 税务机关、银行【岗位职责】1. 负责各部门支票申请、杂项现金报销的审核，根据酒店规定控制费用报销。2. 负责计算个人所得税、营业税的审核，并进行明细申报。3. 根据税务局规定，及时提出建议调整酒店相关规定。4. 在审核费用支出的过程当中，对部门费用异常现象进行询问，并及时向上级汇报，提出合理化建议。5. 协助完成税务及会计师事务所的相关核查工作。6. 监督付汇、各供应商挂账及账龄的情况，及时发现问题并做相关调整。7. 按时发放员工工资及一切相关业务。8. 每月对酒店的费用支出做出分析及预测。9. 监督银行划拨业务的情况，有问题及时反馈部门并督促解决。10. 负责每日银行余额表的审核工作，对未达账项进行查询、调整，确保银行账的准确无误。11. 及时提供各部门所需数据资料。12. 协调沟通与各部门的业务关系，做好日常工作。13. 负责本班组员工的日常管理及培训工作。【任职要求】文化程度： 大专以上文化程度。英语水平： 酒店初级以上英语水平。岗位证书： 持有初级以上职称资格证书。工作经验： 具有3年以上酒店本岗位工作经验。素质要求： 热爱本职工作、有敬业精神；责任心强、工作细致、快捷；坚持原则、善于沟通协调；熟知酒店收支情况，制定付款计划能力、分析收支能力；掌握本岗位工作程序和标准，了解采购、收货、付款程序，能够对部门费用进行审核并善于提出合理化建议；熟悉各项财务规章制度，熟练操作电脑、掌握专业技能，能够督导培训员工完成本职工作。
在酒店做出纳，记好现金日记账和银行存款日记账就可以，老板不会安排别的账要你记。现金日记账和银行存款日记账根据当天发生的现金、银行存款数额登记，每日一结，写出当日余额，无需写分录，比较简单。
刚开业的酒店，出纳工作要做的有：
出纳的工作流程如下：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
酒店做出纳还需要注意：
出纳工作主要是负责资金(银行存款、现金等）的收与付，但因具体的企业有不同的分工。没有做过出纳最好去购一本出纳手册为好，这样了解的知识全面，又能相对地在工作中保护自己。
酒店的出纳分好多岗位，有收银台的收银员（也是出纳）、财务的总出纳负责每日营收的汇总解交、现金报销出纳与银行收付出纳。
