你是不是专管仓库三级账？
必须做：现金盘点、出具银行余额调整表、出具资金报表与会计进行账面核对
会计与出纳对账主要是对期末的库存现金和银行存款双方记录的金额是否一致。如果不一样，就要查原因，如多算、多记、漏算、错算等要及时查明更正。
对账一般分为：账账相对，账实相对，账证相对，账表相对。会计和出纳对账，主要是账账相对，即总账和现金，银行日记账相对；账实相对，即库存现金和现金日记账相对；银行存款日记账要和银行的对账单相对。
记住口诀！你有我有全都有啊 嘿 嘿 嘿嘿嘿！对账一般就是 对双方放生的往来账 让可以使双方 往来账目 平衡！一般 就是用应收帐款科目对！我拿着我家的往来 和对方的往来 进行对挑！我 借方 挑 你的贷方，我的贷方 挑你的借方！相同的 金额 业务相同不去管它！不同的要确认无误后在你的账目添加！这样 就你有我有全都有啊 嘿 嘿 嘿嘿嘿！最后 你的应收帐款科目余额 和对方科目余额相反！在之后对这个余额要进行处理，这个要看你公司的情况！
