一般是用EXCEL 做一份简单的表格就可以啦分了三大类 银行单据交接 ： 四列账户名称 单据日期 单据摘要/对方科目/客户名称 交易金额费用票据交接： 五列报销单日期 报销摘要/用途 报销单金额 实际票据金额 支付方式发票交接： 四列发票日期 发票号码 发票内容 发票金额我们属于工业企业不知道你属于什么类型 商业会计的话 一般就用得到 前面两个望楼主采纳沈阳金蝶财务为您解答
移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：一、交接日期2009年X月X日二、具体业务的移交1．库存现金：X月X日账面余额xx元，实存相符，日记账余额与总账相符；2．库存国库券：xx元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的会计凭证、账簿、文件1．本年度现金日记账一本；2．本年度银行存款日记账二本；3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4．空白转账支票XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对账单1-10月份10本；10月份未达账项说明一份；四、印鉴1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分2009年X月X日前的出纳责任事项由XX负责；2000年X月X日起的出纳工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）2009年X月X日
应该不难，首先要确定移交人，交接人和监交人（一般是财务主管或经理）。然后先当面点清现金数目（按面额分类清点），数目要与现金账簿余额相同。接着按照银行对账单核对银行存款余额，全部核对完毕后可移交出纳账簿（现金日日记账和银行日记账）。另外出纳保管的相关资料如银行对账单位，支票，印章什么的，在移交表上一一确认列明。最后由移交人，交接人和监交人签名并写上日期就算完成了，记得一式三份呀。
我们一般是用EXCEL 做一份简单的表格就可以啦分了三大类 银行单据交接 ： 四列 账户名称 单据日期 单据摘要/对方科目/客户名称 交易金额费用票据交接： 五列 报销单日期 报销摘要/用途 报销单金额 实际票据金额 支付方式发票交接： 四列 发票日期 发票号码 发票内容 发票金额我们属于工业企业 不知道你属于什么类型 商业会计的话 一般就用得到 前面两个
