会计电算化操作步骤流程
你知道会计电算化操作步骤流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤流程了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化操作步骤流程的知识，欢迎阅读。
1.1.1启动与注系统管理
(1) 执行“系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。
(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(3) 输入用户名：admin;密码：(空)。
(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理
1.1.2建立企业核算账套
(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息，
(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息
(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。
(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，
(6) 单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?”。
(7) 单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。
(8) 单击“确认”按钮，定义数据精度。
(9) 单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套?”。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。
(10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。
(11) 单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮
1.1.3增加操作员
(1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。
(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。
(3) 输入数据。编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。
4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。
1.1.4分配权限
(1) 执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。
(2) 选择001账套;2011年度。
(3) 从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：[11]账套主管权限吗?”，单击“是”按钮。
(4) 选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、财务报表”权限，
(5) 单击“确定”按钮
1.2.1启动并注册企业门户
1)执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。
(2)输入或选择数据。用户名“101”;密码为空;账套“900 电算化考试练习账套”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。
3)单击“确定”按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。
1.2.2设置部门档案
(1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。
(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
(4) 单击“保存”按钮
1.2.3设置职员档案
(1) 执行“基础档案→机构设置→职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 输入职员信息。
(4) 单击“保存”按钮。
1.2.4设置客户档案
(1) 执行“基础档案→往来单位→客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。
(2) 在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。
(3) 输入客户档案信息。
(4) 单击“保存”按钮。
1.2.5设置供应商档案
(1) 执行“基础档案→往来单位→供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。
(2) 在“供应商档案”窗口中， 单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。
(3) 输入供应商档案信息。
(4) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
1.2.6设置外币及汇率
(1) 执行“基础档案→财务→外币设置”命令，打开“外币设置”窗口。
(2) 在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。
(3) 单击“确认”按钮。
(4) 在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车确认。
1.2.7设置会计科目
(1) 执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”
预置的科目。
(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。
(3) 输入明细科目相关内容。
(4) 输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。
(5) 单击“确定”按钮。
1.2.8设置凭证类别
(1)执行“基础档案→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。
(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。
(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。
(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,1002”。
(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。
(6)设置完后，单击“退出”按钮。
1.2.9输入期初余额
(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。
(2)双击“其他应收款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。
(3)双击“其他应付款”的.期初余额栏，输入贷方期初余额4000。
(4)单击“试算”按钮，进行试算平衡。
2.1 重新注册企业门户
(1)执行“文件→重新注册”命令。
(2)输入相关信息。
(3)单击“确定”按钮。
2.2 填制凭证
(1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
(3)选择凭证类型“转账凭证”;输入制单日期“2010/01/10”。
(4)输入摘要“购办公用品”;输入借方科目“660203”，选择辅助核算部门“管理部”,输入借方金额“3000”，回车;摘要自动带到下一行，
(5)输入贷方科目“100201”，选择结算方式“转账支票”并输入票号“ZP101”，输入贷方金额“3000”或按“=”键。
(6)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存!”信息提示框。
2.3 修改凭证
(1) 执行“总账→凭证→填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。
(2) 单击“
”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改部门为“采购部”，单击“确认”按钮。
(5) 单击“保存”按钮，保存相关信息。
2.4 查询凭证
(1) 执行“总账→凭证→查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框。
(2) 选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。
(3) 单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。
(4) 单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。
(5) 双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，进入“查询凭证”的凭证窗口。
2.5 审核凭证
(1)执行“总账→凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。
(2)输入查询条件，可采用默认值。
(3)单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。
(4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。
(5)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。
(6)单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或执行“审核→成批审核签字”命令，将其他凭证成批审核。
2.6 记账
(1) 执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。
(2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。
(3) 单击“下一步”按钮。
(4) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。
(5) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。
(6)单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。
(7)单击“确定”，记账完毕。
2.7 查询账簿
(1) 执行“总账→账簿查询→总账”命令，打开“总账查询条件”对话框。
(2) 输入查询科目“1403”。
(3) 单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。
(4)单击本月合计行，单击“明细”按钮，查看明细账信息。
2.8 结账
执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。
(2) 单击要结账月份“2011.01。
(3) 单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。
(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。
(5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮。
(6)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
3.2 启动财务报表
(1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表系统。
(2) 执行“文件→新建”命令，单击“确定”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。
3.3 新建财务报表
(1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。
(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。
(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。
(5) 单击“保存”按钮，在指定的文件夹输入报表文件名“资产负债表.rep”，再单击“保存”按钮。
3.4 定义报表格式
(1) 在“格式”状态下，执行“格式→表尺寸”命令，设置报表为6行3列。
(2) 执行“格式→组合单元”命令，单击“按行组合”，将报表第一行单元格合并。
(3) 执行“格式→区域画线”命令，将A3:C6区域画线。
(4) 执行“格式→行高、列宽”命令，将第一行行高设置为7毫米，A~C列列宽为30毫米。
(5) 输入报表项目。
(6) 执行“格式→单元属性”命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。
(7) 执行“数据→关键字→设置”命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。
(8) 执行“数据→关键字→偏移”命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。
(9) 单击“保存”按钮，将报表保存到指定文件夹下。
3.5 定义报表公式
(1) 在“格式”状态下，选定被定义单元“B4”，即“固定资产”期初数。
(2) 单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。
(3) 单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。
(4) 在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期初(QC)”。
(5) 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。
(6) 单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。
(7) 修改科目编码“2001”，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。
(8) 单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。
(9) 根据资料，直接或引导输入其他单元公式。
3.6 编制报表
(1) 在“数据”状态下，单击第1张表页，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。
(2) 输入年“2011”，月“01”，日“31”。
(3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”对话框。
(4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。
3.7 调用报表模板生成报表
调用资产负债表模板
(1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。
(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。
(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。
生成资产负债表数据
(1) 单击左下角“格式”按钮，在数据状态下，执行“数据→关键字→录入”命令。
(2) 输入关键字：年“2011”，月“01”，日“31”。单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”提示框。
(3) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。
4.1.2设置付款条件
(1) 执行“基础设置→收付结算→付款条件”命令，打开“付款条件”对话框。
(2) 单击“增加”按钮，输入付款条件编码“01”，信用天数“30”，按资料输入优惠天数及优惠率，
(3) 单击“保存”按钮。
4.1.3输入应收应付期初数据
(1)执行“采购→采购发票”命令，打开“销售发票”对话框。
(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，
(3) 单击“保存”按钮。
4.2 日常业务
4.2.1输入销售发票
(1) 执行“销售→销售发票”命令，打开“付款条件”对话框。
(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，
(3) 单击“保存”按钮。
4.2.2输入收款单
(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。
(2)选择客户“元祥公司”。
(3)单击“增加”按钮。输入结算日期“2011-01-11”;结算方式“转支票”;金额“35100”。
(4)单击“保存”按钮。
4.2.3往来核销
(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。
(2)选择客户“元祥公司”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的收款单，
(3)单击“核销”按钮。
(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“35100”。
(5)单击“保存”按钮。
4.2.4应收应付账表查询
(1) 执行“销售→客户往来账表→客户往来余额表”命令，打开“应收查询条件”对话框。
(2) 单击“确认”按钮，显示客户往来余额表。
(3) 单击“退出”按钮。
会计电算化用友T+使用技巧
用友T系列有T1、T3、T+、T6，主要针对小型企业进销存管理、小型企业财务业务管理和中小型生产企业的财务、供应链和生产计划管理U系列有U8.90、U9，主要针对大中型企业的全面管理NC主要针对集团型企业的财务管理。下面我为大家整理了关于用友T+使用技巧，希望能为你提供帮助：
用友T+如何设置供应商对应相关存货
用友T+如何设置供应商对应相关存货?
1、在基础设置——价格策略——进价及对应编码设置中点击“供应商存货编码”在此设置供应商A对应相关存货的编码。
2、在采购入库单中点击“操作”——“设置”在“明细”中勾选出“供应商存货编码”及“供应商存货名称”，选择存货时直接在“供应商存货编码”片选择，即可看到步骤一中的相关存货而不是所有存货了。
用友T+如何在明细账页尾加上自定义信息?
用友T+如何在明细账页尾加上自定义信息?依次点击“总账”-“科目账”-“科目明细账”按钮，在明细账的界面点击“设置”按钮，选中“其它”页签，在“自定义项”中“其它信息”中“表尾”输入自定义信息即可。
用友T+如何设置供应商对应相关存货
用友T+如何设置供应商对应相关存货?
1、在基础设置——价格策略——进价及对应编码设置中点击“供应商存货编码”在此设置供应商A对应相关存货的编码。
2、在采购入库单中点击“操作”——“设置”在“明细”中勾选出“供应商存货编码”及“供应商存货名称”，选择存货时直接在“供应商存货编码”片选择，即可看到步骤一中的相关存货而不是所有存货了。
打印财务报表_管家婆标准版软件
为了方便使用单位对账簿的管理，卓越标准版提供了“打印财务报表”功能。账簿打印可以对日记账和明细分类账等基本账簿进行打印。账簿打印包括日记账、明细分类账和其它。打印管理可以记忆使用单位前次的打印页数。例如一月份某账簿只两页半，你可以只打印两页，最后半页不打印。三月份打印时，在“账表打印框”窗口中你可以看见已经打印页数为二。这时你可以从第三页开始打印。使你的账表打印即具有灵活性有具有整体性。当然你也可以一月份打印三页，二月份也从第三页开始打印，然后将重复的第三页的半页取下来。
操作说明：
1、在左半区选择要打印的账簿类型;
2、在右半区列表框中，选中要打印的会计科目;
3、点击“确定”按钮，进入“账表打印框”界面，此界面用于对打印详细格式作详细的定义;
4、点击“准备数据”按钮，开始准备打印数据;
5、点击“打印”按钮，进入打印管理器。这个时候，你可以根据在打印管理器中再作最后的调整，打印出适合你的账表。
提示：
“当前所选的科目及配置”框中显示目前默认的打印选项。这些默认值可以通过下面的“配置”按钮进行配置。配置内容包括：
A、打印“见次页”行：在每一页的最下一行打印“见次页”，并占用一行;
B、打印“见次页”合计：在最后一行打印本页的.合计，此选项必须选中“打印‘见次页’”;
C、打印“承前页”行：在账表第一行打印“承前页”，并占用一行;
D、打印“承前页”合计：在第一行打印前页的合计，此选项必须选中“打印‘见次页’”;
E、每月报表新开一页打印：指每月的数据是接着上月未打完的一页继续打印，还是新开一页打印;
F、打印科目全年的报表：打印全年所有的报表;
G、每页打印的行数：指一页打印的总行数。
会计电算化一般是在基础会计、企业财务会计、计算机基础等课程之后开课。学员在此之前大体掌握了会计原理及实务、计算机操作等相关知识。会计电算化顾名思义是把会计与电脑结合在一起应用的一门会计技术。要想掌握好这门课程，既要有较扎实的会计理论和操作技能，还需要一定的计算机知识。
会计汇总结以下几点小技巧：
一、首先学好会计和电脑的相关基础知识
熟悉会计和计算机的基础知识本课程要求在基础会计、企业财务会计、计算机基础等课程开出后进行。学生进入本课程学习前已经了解了会计原理及实务、计算机软件操作及硬件使用等相关知识，并具备了文字录入的基本技能。如：基础会计、财务会计、计算机应用基础，文字录入技能，计算机硬件使用，要具备一些计算机网络知识，能够完成手工会计模拟实训，只有掌握了相关的课程以及相关的操作技能，具备了比较扎实的基础，才能真正的把会计电算化课程学懂、弄通。
二、区分电算化和传统手工做账的异同点
学员在学习电算化过程中，一定要注意分析和比较手工会计和电算化会计之间的异同，通过观察比较、分析揣摩，来理解和体会为什么要开展会计电算化，进而对会计电算化的应用原理、操作流程、会计电算化的优越性有更加深刻的认识，以提高学习兴趣，增强掌握这门技能的迫切感。
三、充分利用上机练习，提高操作技能
充分利用上机练习，提高操作技能，会计电算化是一门操作性强，实践动手能力要求高的一门课程，所以，科学合理的安排理论学习和上机实验，是十分必要的。要充分利用有限的上机时间，完成每一个功能模块的操作练习，而且尽量做到反复进行练习，以便达到不但会用，而且熟练地效果。
四、掌握原理，做到举一反三，触类旁通
不同单位因为地域、行业、企业规模等各不相同，所使用的财务软件就各有差异，虽然没有必要会使用所有的财务软件，但因为各类财务软件的基本原理是一样的，只要我们在学习过程中，认真理解会计数据是如何被输入、加工处理以及输出的过程，注意分析原理，总结其规律，在熟练掌握一类软件的基础上，举一反三、触类旁通，就能做到以不变应万变，成为会计电算化的专家里手。
