公司名称？是你单位的名称还是交易对手企业的名称啊。你首先要知道自己的企业名称及开户银行名称、企业在银行的单位账号。打电话给开户银行，询问一下打印对账单及回单都需要携带什么资料，带齐资料上银行去打印就可以了。
1．销售报价单销售部门会接到客户的订购需求，将所订购的物品进行报价，填写"报价单"，让客户了解产品的价格和各方面的参数。报价单主要用于供应商给客户的报价，类似价格清单。 2．销售订单客户确定购买产品并与销售部门签订销售订单，填写"销售订单"。销售订单实现企业与客户之间的沟通，上接销售合同，并向下传递至销售发货。通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制。 3．请购单根据客户需求填写好相应的单据后，根据库存的实际情况，应根据需求向采购部门下达"请购单"。请购单是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子。4．采购订单采购部门会根据请购单的信息联系供应商，与供应商达成协商签订"采购订单"。采购订单可以视为企业的订货合同书，用于记录企业与某个供应商的订货时间、供货数量、已收货数量、不合格退回数量、是否中止执行等信息，从而实现对供应商进行集中管理，合理利用采购资金，制订采购计划，调配仓储数量，降低采购风险的目的。采购订单就是对方出示的销售订单，与销售订单格式类似。5．采购到货单企业收到供应商的货物后会填写一张单据--到货单，也称"收货单"，此单据是根据订货单填写的，会写明采购部门所订购的货物是否全部到货或到货数量。本单一式三联，第一联为存根，第二联交给供应商，第三联交采购员办理付款并作为财务记账联。6．采购入库单采购产品到货后要进行入库处理，根据货物分类搬运进不同分类的仓库中，在清点货物后填写"入库单"。入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证，简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化。本单一式三联，第一联为存根，第二联为仓库记账联，第三联交采购员办理付款并作为财务记账联。7．销售/采购发票材料采购与商品销售时，要根据到货或者发货情况开具相应的销售发票。销售发票是一种用来表明已销售商品的规格、数量、价格、销售金额、运费和保险费、开票日期、付款条件等内容的凭证。销售发票的一联寄送给顾客，其余联由企业保留。销售发票也是在会计账簿中登记销售交易的基本凭证。本单一式三联，第一联抵扣联，第二联发票联，第三联记账联。
普通的销售业务的单据，我觉得首先在与客户洽谈的前期中，基本上都是在销售部门流转，可能先与客户达成意向，然后有形成一个购销合同，之后可能需要提供一些我们的开票资料向客户的户名账号，然后合同签订形成订单或者是客户有预付款的时候，可能就需要向财务提交相关的一些客户资料 紧接着客户可能按照合同嗯，有预付款或者是赊销来向公司提货的时候，可能在仓库部门形成一个出库单出库单上可能需要财务确认这笔款是应收款或者是有预付款的，然后可能货物就有交，由运输部门去运输，这时候会有产生一个运输费，最后可能出库的时候单据流转到财务那边，要需要开发票给别人，也形成我们的一笔应收款
企业会计内部控制的流程和制度目的在于保护企业资产的安全和完整，合理保证财务报告信息真实可靠，最大程度上杜绝舞弊和欺诈行为的发生，具体包括应收账款管理制度（信用政策）、货款支付审批流程、固定资产采购制度、费用报销审批流程等等。其中，货款支付审批流程涵盖了对现金流、单据流和实物流的管理。批准付款前，会计部必须做发票校验，确保采购订单、收货单与发票的数量和金额一致，才批准付款。核对订单、收货单和发票的工作是对单据流的一种控制活动；收货人验货清点并在收货单上签字确认，这是对实物流的一个控制节点；货款支付申请获批后，会计人员才能从公司账户划款给供应商，这是对现金流出的一项监控工作。
