出纳内容：1.网银支付货款、报销款；收款需要开收据，收到承兑付出去时需要背书。2.登记每日现金银行流水（日记账）。3.转账单据、费用报销单据在财务总账做凭证。4.每月支付水费、电费（有些需要开支票）、电话费、网费，给etc充值、油卡充值，并拿回发票。5.月底盘点现金，银行余额与财务总账银行账户余额对账，做银行余额调节表。6.每季度银行贷款提前存利息，网银对账。7.审核费用报销单：发票的有效合法性，费用开支的合理性、检查单据填写是否规范（金额准确、大小写的正确无误）8.办理银行账户年检。9.银行贷款下来后倒账，平时准备贷款所需银行流水。10.开立银行账户：公司需要开立新账户时，准备所需资料后去银行开户。11.去银行拿回单，包括缴税凭证、社保凭证等。12.每月发放工资：人不多可以自己用网银发，人多要开支票、工资表格式设置成网银规定的格式导入发放。13.每月出费用明细表（领导需要的格式）。会计内容1.核对采购付款单的付款金额与与入库是否对应一致，（已开发票的与账上欠款金额核对），预付款后期需要关注何时到货（开进项票）。2.付款单在财务总账做凭证。3.收到发票后检查发票上的信息、产品名称、型号规格、金额税额是否正确无误，在进项票登记表上记录此票，每月汇总；根据单据做凭证。4.核对仓库每天上交的材料入库单、出库单，成品入库单、发货单在总账做凭证。5.收到出纳给的收款银行回单、收据在财务总账做凭证。6.每天销售单，在总账做收入凭证。销售单录入excel表每月统计销售数量、销售额。7.开发票：开票信息要准确无误，核对开票货物数量、金额与销售是否一致，发票盖章清晰，款项是否已收，开完票让业务员签字，并在电子表里登记，每月汇总。购买发票。8.固定资产、无形资产计提折旧。9.计提本月工资、增值税、附加税、印花税等。10.结转收入费用、结转成本、结转主营业务税金及附加。11.报税。每月月底抄税，报完税清卡。12.出财务报表。13报统计局报表。14准备银行贷款资料：各种报表、账、发票、合同。15每月统计业务员提成。（根据回款算提成或根据销售数量做提成）16每月出应付账款表、应收账款表。（根据领导需要）
财务岗位实习内容包括有：根据实际发生的经济业务事项来登账、做账；核出纳填制的记账凭证及附件，做费用的一定要有发票原件。采购的要合同复印件、送货单等等。协助财务会计、财务经理、财务总监做好日常的一些财务工作。根据原始凭证及时的将红木的业务计入用友凭证中，有不懂得、不确定的及时与总账会计和财务总监沟通、学习。做好财务部简单的事务，如合同的整理登记、集团内部往来的审核登记、单据的往来、打印各类文件等。拓展资料：一.财务会计的要素财务会计要素包括：资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润。会计要素是组成会计报表的基本单位，是对会计对象进行的基本分类，是会计核算对象的具体化，我国《企业会计准则》规定会计要素包括：资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润六个方面二.财务会计的工作内容财务部的岗位职责是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。1.财务部负责对流动资金进行有效的管理，按期间向税务机关申报纳税，并满足企业内外对相关财务信息的需要，正确建立健全财务账簿为企业资产、负债、损益以及奖金流动的核算，做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、时效性分析。2.财务部的工作职责由财务总监、会计主管、总账会计、成本会计、应收款会计、应付款会计、税务会计、工资核算会计和出纳员这些人员分工完成。3.财务管理是企业管理的重要组成部分，在企业管理中处于中心地位。企业经营管理的效益性全部体现在财务管理上，财务管理已经渗透到企业管理的全过程，这就决定了现代企业管理应该以财务管理为重点。
货币资金（现金、银行存款）的进、出。办理收付手续后，要及时登录现金日记账和银行日记账，并做到账款、账账相符。办收款时，要根据收费内容及标准收款（现金或银行票据），同时办理开票或签开收据；办付款业务时，应凭会计审核的凭据付款。做到收款业务先出纳后会计，付款业务先会计后出纳。出纳的基本职责各行各业都一样。
我们以模拟企业的经济业务为实训资料，运用会计工作中的证、账等对会计核算的各步骤进行系统操作实验，包括账薄建立、原始凭证、记账凭证的审核和填制，各种账薄的登记、对账、结账等。在学了一个学期的基础会计之后，我们虽然掌握了理论知识，但对于把这些理论运用到实践还是有一定难度，不能够把理论和实践很好地结合起来。众所周知，作为一个会计人员如果不会做账，如果不能够把发生的业务用账的形式体现出来，那么就不能算做会计。于是我们开了这门会计实训课。
