流水账就是把所有收支业务按发生时间的先后记下来就可以了如果你有会计底子，可以考虑这个帐怎么做，好记，好查，反正流水账只要清楚明了就行
这个很简单的，行，设上日期，时间。列-工程。宾馆。餐饮，支出。收入 一加一减
建议你，准备一本现金日记账本，和银行存款日记账账本。至于凭证就不用准备。
发生的现金支持或收入等都登记在现金日记账上，发生的存款、取款、转款业务就登记在银行帐上。每日都做出合计和余额就好。如果是你们公司的流水账，你可以不用很正规的进行记账。但一定要记清楚。
会计对账：
对账就是在本期内对账簿记录所进行核对。为了保证各种账簿记录的完整和正确，为编制会计报表提供真实可靠的数据资料，必须做好对账工作。
对账包括账证核对、账账核对、账实核对。
1．账证核对，是各种账簿的记录与有关会计凭证进行核对。
2．账账核对，是各种账簿之间的有关数字进行核对。
其实，无非就是以下几个原因：1、收款多写或少写了，实际没收到凭证上写的这么多2、付款多付或少付了，实际付出的超过凭证上应该付的3、现金被盗了4、保管现金的出纳将自己私人的现金与公司的现金混淆了，将公司的现金放在私人的现金里了或者看从哪天开始对不上的，就检查那天的账，有没有记录错误的地方，或者是有没有自己垫钱什么的！
